| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 025.00 | 2 808.00 | 42 217.00 | 45 025.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 115.00 | 2 808.00 | 94 307.00 | 97 115.00 |
072 Créances – Autres | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
084 Disponibilités | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 492.00 | | 32 492.00 | 32 492.00 |
110 Total général Actif | 129 607.00 | 2 808.00 | 126 799.00 | 129 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 115.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 325.00 | | | 84 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 831.00 | | | 84 831.00 |
242 Autres charges externes. | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 68.00 | | | 68.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | | | 403.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
252 Charges sociales | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 194.00 | | | 75 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
294 Charges financières | 153.00 | | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 025.00 | | | 45 025.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 115.00 | | | 97 115.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |