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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 782 827.00 | 781 322.00 | 1 505.00 | 782 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 910.00 | 182 699.00 | 58 211.00 | 240 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 740.00 | 228 617.00 | 125 122.00 | 353 740.00 |
BF Prêts | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 515.00 | | 39 515.00 | 39 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 322.00 | 1 192 639.00 | 227 683.00 | 1 420 322.00 |
BT Marchandises | 86 232.00 | | 86 232.00 | 86 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 342.00 | 124 960.00 | 263 382.00 | 388 342.00 |
BZ Autres créances | 161 121.00 | 13 500.00 | 147 621.00 | 161 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 148 326.00 | | 148 326.00 | 148 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 020.00 | 138 460.00 | 845 561.00 | 984 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 343.00 | 1 331 099.00 | 1 073 244.00 | 2 404 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 750.00 | 55 750.00 | | 55 750.00 |
DG Autres réserves | 324 221.00 | 327 000.00 | | 324 221.00 |
DH Report à nouveau | 326 252.00 | 326 252.00 | | 326 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 198.00 | 97 221.00 | | 9 198.00 |
DL TOTAL (I) | 722 921.00 | 813 723.00 | | 722 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 179.00 | | | 27 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 679.00 | 5 184.00 | | 25 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 257.00 | 147 478.00 | | 179 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 208.00 | 106 976.00 | | 118 208.00 |
EA Autres dettes | | 2 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 323.00 | 261 992.00 | | 350 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 244.00 | 1 075 715.00 | | 1 073 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 130 721.00 | | 3 130 721.00 | 3 130 721.00 |
FG Production vendue services | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 146 125.00 | | 3 146 125.00 | 3 146 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 217 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 227 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 627.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 053.00 | 5 975.00 | | 6 053.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 053.00 | 20 975.00 | | 6 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 957.00 | 3 250.00 | | 3 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 957.00 | 3 250.00 | | 3 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 096.00 | 17 725.00 | | 2 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 320.00 | 4 471 854.00 | | 3 240 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 231 122.00 | 4 374 633.00 | | 3 231 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 198.00 | 97 221.00 | | 9 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 175.00 | 22 672.00 | | 10 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 375.00 | 12 882.00 | 44 797.00 | 170 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 375.00 | 12 882.00 | 44 797.00 | 170 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 257.00 | 179 257.00 | | 179 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 308.00 | 549 463.00 | 42 845.00 | 592 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 323.00 | 350 323.00 | | 350 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |