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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 869.00 | 33 816.00 | 2 053.00 | 35 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 130.00 | 14 711.00 | 418.00 | 15 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 998.00 | 48 527.00 | 2 472.00 | 50 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
072 Créances – Autres | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
084 Disponibilités | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
110 Total général Actif | 54 629.00 | 48 527.00 | 6 102.00 | 54 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -104 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 521.00 | 9 533.00 | | 7 521.00 |
224 Production immobilisée | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 300.00 | | | 300.00 |
230 Autres produits | | 12.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 863.00 | 9 545.00 | | 10 863.00 |
242 Autres charges externes. | 6 308.00 | 5 269.00 | | 6 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | 871.00 | | 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 170.00 | 2 505.00 | | 1 170.00 |
262 Autres charges | | 184.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 8 355.00 | 8 829.00 | | 8 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 508.00 | 716.00 | | 2 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | 239.00 | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 266.00 | 476.00 | | 2 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 357.00 | | | 47 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 041.00 | | | 1 041.00 |