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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
AH Fonds commercial | 278 044.00 | | 278 044.00 | 278 044.00 |
AP Constructions | 295 281.00 | 183 414.00 | 111 867.00 | 295 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 441.00 | 36 079.00 | 7 363.00 | 43 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 345.00 | 500.00 | 7 845.00 | 8 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 986.00 | 232 867.00 | 405 119.00 | 637 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 419.00 | 30 524.00 | 395 895.00 | 426 419.00 |
BZ Autres créances | 50 495.00 | | 50 495.00 | 50 495.00 |
CF Disponibilités | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 609.00 | 30 524.00 | 477 085.00 | 507 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 595.00 | 263 391.00 | 882 204.00 | 1 145 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 495.00 | 15 002.00 | | 43 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 047.00 | 48 493.00 | | 54 047.00 |
DL TOTAL (I) | 120 042.00 | 85 992.00 | | 120 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 490.00 | 238 425.00 | | 335 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 206 977.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 212.00 | 18 188.00 | | 79 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 291.00 | 162 234.00 | | 161 291.00 |
EA Autres dettes | 21 128.00 | 147 336.00 | | 21 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 241.00 | 53 332.00 | | 162 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 162.00 | 826 493.00 | | 762 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 204.00 | 912 488.00 | | 882 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 069.00 | | 2 245.00 | 697 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 8 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 329.00 | 637 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 729.00 | 338 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 918.00 | | | 290 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 706.00 | | 1 745.00 | 397 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 445.00 | | 500.00 | 8 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 660.00 | 36 326.00 | 9 619.00 | 205 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 499.00 | 1 375.00 | | 11 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 161.00 | 34 951.00 | 9 619.00 | 194 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 814.00 | 8 711.00 | | 21 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 814.00 | 9 211.00 | | 21 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 814.00 | 9 211.00 | | 21 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 711.00 | | |
UG ‐ Financières | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 212.00 | 79 212.00 | | 79 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 241.00 | 162 241.00 | | 162 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
UX Autres créances clients | 387 694.00 | 387 694.00 | | 387 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 725.00 | 38 725.00 | | 38 725.00 |
VB T. V. A. | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 490.00 | 72 265.00 | 224 127.00 | 335 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 300.00 | | | 211 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 101.00 | | | 109 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VP Divers | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 984.00 | 492 639.00 | 8 345.00 | 500 984.00 |
VW T.V.A. | 80 343.00 | 80 343.00 | | 80 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 162.00 | 498 937.00 | 224 127.00 | 762 162.00 |