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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 736.00 | 12 742.00 | 994.00 | 13 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 074.00 | 13 500.00 | 2 574.00 | 16 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 774.00 | | 80 774.00 | 80 774.00 |
BZ Autres créances | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
CF Disponibilités | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 112.00 | | 112 112.00 | 112 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 187.00 | 13 500.00 | 114 687.00 | 128 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
DL TOTAL (I) | 52 188.00 | | | 52 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 498.00 | | | 62 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 687.00 | | | 114 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 498.00 | | | 62 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 531.00 | | 1 580.00 | 76 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 036.00 | 16 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 536.00 | 13 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 273.00 | | | 68 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 1 580.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 418.00 | 8 916.00 | 40 835.00 | 45 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 660.00 | 8 916.00 | 40 835.00 | 44 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 80 774.00 | | | 80 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VI Groupe et associés | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 738.00 | 98 158.00 | 1 580.00 | 99 738.00 |
VW T.V.A. | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 498.00 | 62 498.00 | | 62 498.00 |