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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
AH Fonds commercial | 60 488.00 | | 60 488.00 | 60 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 488.00 | | 33 488.00 | 33 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 211.00 | 17 244.00 | 1 966.00 | 19 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 941.00 | 18 793.00 | 186 148.00 | 204 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
BZ Autres créances | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 702.00 | 18 793.00 | 201 909.00 | 220 702.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 89 719.00 | | 89 719.00 | 89 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 235.00 | | | -3 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
DL TOTAL (I) | 79 908.00 | | | 79 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 654.00 | | | 36 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 886.00 | | | 70 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 001.00 | | | 122 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 909.00 | | | 201 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 001.00 | | | 122 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 756.00 | | 203 756.00 | 203 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 756.00 | | 203 756.00 | 203 756.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 071.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 756.00 | | | 203 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 613.00 | | | 180 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 288.00 | | 1 653.00 | 203 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 719.00 | | | 89 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 524.00 | | | 95 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 045.00 | | 1 166.00 | 18 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 487.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 723.00 | 2 071.00 | | 16 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 174.00 | 2 071.00 | | 15 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 753.00 | 36 753.00 | | 36 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VI Groupe et associés | 36 654.00 | 36 654.00 | | 36 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 160.00 | 15 673.00 | 487.00 | 16 160.00 |
VW T.V.A. | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 001.00 | 122 001.00 | | 122 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
ST Autres comptes | 56 782.00 | | | 56 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
YT Sous‐traitance | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 430.00 | | | 84 430.00 |