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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 217 180.00 | 5 216 691.00 | 490.00 | 5 217 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
AP Constructions | 75 887.00 | 31 612.00 | 44 275.00 | 75 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 449.00 | 10 225.00 | 13 224.00 | 23 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 736.00 | 101 320.00 | 17 415.00 | 118 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 532 979.00 | 5 368 955.00 | 164 024.00 | 5 532 979.00 |
BP En cours de production de services | 42 798.00 | | 42 798.00 | 42 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 514.00 | 6 000.00 | 241 514.00 | 247 514.00 |
BZ Autres créances | 126 490.00 | | 126 490.00 | 126 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 777.00 | 6 000.00 | 428 777.00 | 434 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 967 756.00 | 5 374 955.00 | 592 801.00 | 5 967 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 347.00 | 101 564.00 | | 123 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 768.00 | 21 783.00 | | 22 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 862.00 | 34 862.00 | | 29 862.00 |
DL TOTAL (I) | 184 776.00 | 167 009.00 | | 184 776.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 670.00 | 65 592.00 | | 141 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 24.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 050.00 | 162 171.00 | | 101 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 952.00 | 166 607.00 | | 160 952.00 |
EA Autres dettes | 4 351.00 | 23 120.00 | | 4 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 025.00 | 427 513.00 | | 408 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 801.00 | 623 273.00 | | 592 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 025.00 | 411 173.00 | | 408 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 292.00 | 30 304.00 | | 125 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 443 595.00 | | 1 443 595.00 | 1 443 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 595.00 | | 1 443 595.00 | 1 443 595.00 |
FM Production stockée | | | 9 628.00 | |
FN Production immobilisée | | | 558 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 141.00 | 64 818.00 | | 52 141.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 917.00 | 5 000.00 | | 13 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 917.00 | 5 000.00 | | 13 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 1 194.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 377.00 | 1 194.00 | | 2 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 540.00 | 3 806.00 | | 11 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 666.00 | 1 942 147.00 | | 2 075 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 898.00 | 1 920 364.00 | | 2 052 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 768.00 | 21 783.00 | | 22 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 545.00 | 14 655.00 | | 12 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 962 340.00 | | 572 765.00 | 4 962 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 126.00 | 5 532 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 289 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 126.00 | 218 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 731 055.00 | | 558 770.00 | 4 731 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 218.00 | | 13 980.00 | 206 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 067.00 | | 15.00 | 25 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 719 435.00 | 649 609.00 | 89.00 | 4 719 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 601 907.00 | 623 891.00 | | 4 601 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 528.00 | 25 718.00 | 89.00 | 117 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 750.00 | | 28 750.00 | 34 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 050.00 | 101 050.00 | | 101 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 998.00 | 75 998.00 | | 75 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
UX Autres créances clients | 240 338.00 | | | 240 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VB T. V. A. | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 292.00 | 125 292.00 | | 125 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 855.00 | | | 91 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 062.00 | 384 804.00 | 32 258.00 | 417 062.00 |
VW T.V.A. | 54 567.00 | 54 567.00 | | 54 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 027.00 | 408 027.00 | | 408 027.00 |