| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 163.00 | 37 873.00 | 290.00 | 38 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 719.00 | 105 775.00 | 45 943.00 | 151 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 283.00 | 144 648.00 | 225 635.00 | 370 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BZ Autres créances | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 29 093.00 | | 29 093.00 | 29 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 555.00 | | 43 555.00 | 43 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 839.00 | 144 648.00 | 269 191.00 | 413 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 178 410.00 | 164 928.00 | | 178 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229.00 | 13 482.00 | | 1 229.00 |
DL TOTAL (I) | 188 440.00 | 187 210.00 | | 188 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 121.00 | 35 494.00 | | 44 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 9 787.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 084.00 | 8 356.00 | | 21 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 508.00 | 16 593.00 | | 15 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 750.00 | 70 230.00 | | 80 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 191.00 | 257 441.00 | | 269 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 234.00 | | 321 234.00 | 321 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 234.00 | | 321 234.00 | 321 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 564.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 954.00 | 10 609.00 | | 14 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | 409.00 | | 1 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | 409.00 | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 369.00 | -409.00 | | 3 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 2 146.00 | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 727.00 | 303 005.00 | | 325 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 497.00 | 289 522.00 | | 324 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229.00 | 13 482.00 | | 1 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 640.00 | | 5 768.00 | 364 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124.00 | 370 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | 189 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 694.00 | | | 168 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 239.00 | | 5 768.00 | 184 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 002.00 | 11 772.00 | 124.00 | 133 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 002.00 | 11 772.00 | 124.00 | 132 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 121.00 | 22 655.00 | 21 466.00 | 44 121.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
VW T.V.A. | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 750.00 | 59 284.00 | 21 466.00 | 80 750.00 |