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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 785.00 | 8 501.00 | 2 284.00 | 10 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 081.00 | 9 255.00 | 3 826.00 | 13 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 517.00 | 7 819.00 | 7 698.00 | 15 517.00 |
BZ Autres créances | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 751.00 | 7 819.00 | 10 932.00 | 18 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 832.00 | 17 074.00 | 14 758.00 | 31 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -5 480.00 | | | -5 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 792.00 | | | -6 792.00 |
DL TOTAL (I) | -10 622.00 | | | -10 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
EA Autres dettes | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 949.00 | | 39 949.00 | 39 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 949.00 | | 39 949.00 | 39 949.00 |
FN Production immobilisée | | | 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 797.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 792.00 | | | -6 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 205.00 | | | 68 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 997.00 | | | 74 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 792.00 | | | -6 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 271.00 | | 810.00 | 12 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 747.00 | | | 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7.00 | | | 7.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 517.00 | | 810.00 | 11 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 458.00 | 1 797.00 | | 7 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 747.00 | | | 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 704.00 | 1 797.00 | | 6 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UX Autres créances clients | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VW T.V.A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111.00 | | | 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
ST Autres comptes | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 759.00 | | | 759.00 |
YT Sous‐traitance | 39 482.00 | | | 39 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 556.00 | | | 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 560.00 | | | 58 560.00 |