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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 459.00 | | 224 459.00 | 224 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 081.00 | 12 274.00 | 7 806.00 | 20 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 314.00 | 12 274.00 | 281 040.00 | 293 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 935.00 | 5 162.00 | 57 773.00 | 62 935.00 |
BZ Autres créances | 92 831.00 | | 92 831.00 | 92 831.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 213.00 | 5 162.00 | 151 050.00 | 156 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 527.00 | 17 436.00 | 432 091.00 | 449 527.00 |
CU Autres participations | 48 184.00 | | 48 184.00 | 48 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
DG Autres réserves | 46 902.00 | | | 46 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
DL TOTAL (I) | 322 617.00 | | | 322 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 068.00 | | | 51 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 473.00 | | | 109 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 091.00 | | | 432 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 593.00 | | | 58 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 545.00 | | 242 545.00 | 242 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 545.00 | | 242 545.00 | 242 545.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 867.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 615.00 | | | 242 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 042.00 | | | 204 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 408.00 | | 56 906.00 | 236 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 459.00 | | | 224 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 454.00 | | 8 626.00 | 11 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | 48 279.00 | 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 406.00 | 1 867.00 | | 10 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 406.00 | 1 867.00 | | 10 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 56 740.00 | | | 56 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
VB T. V. A. | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VC Groupe et associés | 84 240.00 | | | 84 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 880.00 | | 40 880.00 | 50 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VP Divers | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 792.00 | 156 202.00 | 590.00 | 156 792.00 |
VW T.V.A. | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 473.00 | 58 593.00 | 40 880.00 | 109 473.00 |