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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 481.00 | 271.00 | 3 210.00 | 3 481.00 |
040 Immobilisations financières | 250 000.00 | 10 000.00 | 240 000.00 | 250 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 481.00 | 10 271.00 | 243 210.00 | 253 481.00 |
072 Créances – Autres | 167 678.00 | 149 818.00 | 17 860.00 | 167 678.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 62 954.00 | | 62 954.00 | 62 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 804.00 | 149 818.00 | 130 986.00 | 280 804.00 |
110 Total général Actif | 534 285.00 | 160 089.00 | 374 196.00 | 534 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 127 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 855.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
230 Autres produits | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 014.00 | | | 78 014.00 |
242 Autres charges externes. | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 264.00 | | | 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -61 561.00 | | | -61 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 427.00 | | | 47 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 271.00 | | | 271.00 |
262 Autres charges | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 743.00 | | | 69 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
280 Produits financiers | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
294 Charges financières | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 125.00 | | | 1 125.00 |