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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 500.00 | 15 417.00 | 7 083.00 | 22 500.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 500.00 | 15 417.00 | 7 083.00 | 22 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 238 461.00 | | 238 461.00 | 238 461.00 |
072 Créances – Autres | 109 651.00 | | 109 651.00 | 109 651.00 |
084 Disponibilités | 280 424.00 | | 280 424.00 | 280 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 628 536.00 | | 628 536.00 | 628 536.00 |
110 Total général Actif | 651 036.00 | 15 417.00 | 635 619.00 | 651 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 219 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 870.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 635 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 404.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 308 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 558.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 25 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 049.00 | 155 111.00 | | 293 049.00 |
230 Autres produits | 196.00 | 179.00 | | 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 245.00 | 155 290.00 | | 293 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 047.00 | 2 744.00 | | 78 047.00 |
242 Autres charges externes. | 145 035.00 | 58 750.00 | | 145 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | 1 287.00 | | 1 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 917.00 | 34 787.00 | | 31 917.00 |
252 Charges sociales | 16 129.00 | 18 082.00 | | 16 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 661.00 | 20 033.00 | | 25 661.00 |
262 Autres charges | 240.00 | 1.00 | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 314.00 | 135 683.00 | | 298 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 069.00 | 19 607.00 | | -5 069.00 |
290 Produits exceptionnels | 308 750.00 | | | 308 750.00 |
294 Charges financières | 2 425.00 | 2 226.00 | | 2 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81 409.00 | 5 900.00 | | 81 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 1 722.00 | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 219 683.00 | 9 760.00 | | 219 683.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 478.00 | | | 33 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 404.00 | | | 36 404.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 223.00 | | | 125 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 404.00 | | | 36 404.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 139 127.00 | | | 139 127.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 81 409.00 | | | 81 409.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 226 591.00 | | | 226 591.00 |