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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 960.00 | | 41 960.00 | 41 960.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 470.00 | 22 652.00 | 46 818.00 | 69 470.00 |
040 Immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 806.00 | 22 942.00 | 88 864.00 | 111 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
072 Créances – Autres | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
084 Disponibilités | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
110 Total général Actif | 139 563.00 | 22 942.00 | 116 621.00 | 139 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 774.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 836.00 | | | 107 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 905.00 | | | 905.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 905.00 | | | 905.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |