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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 425 294.00 | 177 036.00 | 248 258.00 | 425 294.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 444.00 | 177 036.00 | 248 408.00 | 425 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 894.00 | | 26 894.00 | 26 894.00 |
072 Créances – Autres | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
084 Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 950.00 | | 59 950.00 | 59 950.00 |
110 Total général Actif | 485 394.00 | 177 036.00 | 308 358.00 | 485 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 266 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 794.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 206.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 189 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 404.00 | | | 91 404.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 406.00 | | | 91 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 164.00 | | | -1 164.00 |
242 Autres charges externes. | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 367.00 | | | 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 766.00 | | | 54 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 571.00 | | | 78 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 206.00 | | | 36 206.00 |
294 Charges financières | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 262.00 | | | 35 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 94 794.00 | | | 94 794.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 645.00 | | | 370 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 794.00 | | | 94 794.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 995.00 | | | 39 995.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35 262.00 | | | 35 262.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 36 206.00 | | | 36 206.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 944.00 | | | 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 678.00 | | | 3 678.00 |