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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 078.00 | 8 586.00 | 11 491.00 | 20 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 053.00 | 9 079.00 | 20 974.00 | 30 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
BZ Autres créances | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CF Disponibilités | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 752.00 | | 35 752.00 | 35 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 806.00 | 9 079.00 | 56 727.00 | 65 806.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DH Report à nouveau | -16 147.00 | -19 146.00 | | -16 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745.00 | 2 999.00 | | 745.00 |
DL TOTAL (I) | 19 098.00 | 18 352.00 | | 19 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 927.00 | 3 729.00 | | 3 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 408.00 | 11 688.00 | | 5 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 325.00 | 8 792.00 | | 16 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 773.00 | 5 003.00 | | 4 773.00 |
EA Autres dettes | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 628.00 | 29 214.00 | | 37 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 727.00 | 47 567.00 | | 56 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 628.00 | 29 214.00 | | 37 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 927.00 | 3 729.00 | | 3 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 878.00 | 1 500.00 | 75 378.00 | 73 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 878.00 | 1 500.00 | 75 378.00 | 73 878.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 359.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | 12 950.00 | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 201.00 | 12 950.00 | | 9 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 45.00 | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 368.00 | 9 967.00 | | 3 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 602.00 | 10 012.00 | | 3 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 599.00 | 2 938.00 | | 5 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 580.00 | 70 985.00 | | 84 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 834.00 | 67 986.00 | | 83 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745.00 | 2 999.00 | | 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 320.00 | | 6 028.00 | 35 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 295.00 | 30 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 295.00 | 20 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 845.00 | | 3 528.00 | 27 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 2 500.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 646.00 | 6 359.00 | 7 926.00 | 10 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492.00 | | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 154.00 | 6 359.00 | 7 926.00 | 10 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
VB T. V. A. | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VI Groupe et associés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 658.00 | 28 158.00 | 5 500.00 | 33 658.00 |
VW T.V.A. | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 628.00 | 37 628.00 | | 37 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 484.00 | 1 011.00 | | 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 071.00 | 1 946.00 | | 3 071.00 |
ST Autres comptes | 50 613.00 | 29 580.00 | | 50 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 156.00 | 12 611.00 | | 11 156.00 |
YT Sous‐traitance | 6 709.00 | 3 426.00 | | 6 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | 548.00 | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 049.00 | 1 559.00 | | 1 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 357.00 | 13 678.00 | | 16 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 532.00 | 7 888.00 | | 11 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 550.00 | 47 564.00 | | 71 550.00 |