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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 839.00 | 19 427.00 | 8 412.00 | 27 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 639.00 | 19 427.00 | 9 212.00 | 28 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
060 Stock marchandises | 2 162.00 | 4 106.00 | -1 943.00 | 2 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 378.00 | 7 440.00 | 33 938.00 | 41 378.00 |
072 Créances – Autres | 31 030.00 | | 31 030.00 | 31 030.00 |
084 Disponibilités | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 252.00 | 11 546.00 | 75 706.00 | 87 252.00 |
110 Total général Actif | 115 891.00 | 30 973.00 | 84 918.00 | 115 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 258.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51.00 | 57.00 | | 51.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 755.00 | 135 498.00 | | 139 755.00 |
222 Production stockée | -71.00 | | | -71.00 |
230 Autres produits | 662.00 | | | 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 398.00 | 135 555.00 | | 140 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32.00 | 49.00 | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 42 904.00 | 82 405.00 | | 42 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | 827.00 | | 1 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 439.00 | 31 550.00 | | 37 439.00 |
252 Charges sociales | 11 371.00 | 8 071.00 | | 11 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 850.00 | 6 968.00 | | 6 850.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 256.00 | 1 920.00 | | 10 256.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 2.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 152.00 | 131 791.00 | | 110 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 246.00 | 3 764.00 | | 30 246.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 357.00 | 420.00 | | 4 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 888.00 | 3 346.00 | | 25 888.00 |