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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 652 495.00 | | 1 652 495.00 | 1 652 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CF Disponibilités | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 886.00 | | 29 886.00 | 29 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 381.00 | | 1 682 381.00 | 1 682 381.00 |
CU Autres participations | 1 652 495.00 | | 1 652 495.00 | 1 652 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 140.00 | 8 951.00 | | -76 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 777.00 | -85 091.00 | | -48 777.00 |
DK Provisions réglementées | 27 982.00 | 21 483.00 | | 27 982.00 |
DL TOTAL (I) | 153 065.00 | 195 343.00 | | 153 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 015.00 | 350 044.00 | | 150 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 701.00 | 1 065 216.00 | | 1 223 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 622.00 | 8 713.00 | | 12 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 978.00 | 87 419.00 | | 142 978.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 529 316.00 | 1 511 401.00 | | 1 529 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 381.00 | 1 706 744.00 | | 1 682 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 316.00 | 1 206 401.00 | | 1 429 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 44.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 686.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 13 126.00 | | 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 240.00 | 19 625.00 | | 7 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 240.00 | -19 625.00 | | -7 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 144.00 | 240 958.00 | | 240 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 922.00 | 326 049.00 | | 288 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 777.00 | -85 091.00 | | -48 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 595.00 | | | 1 652 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 652 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652 595.00 | | | 1 652 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 483.00 | 6 499.00 | | 21 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 483.00 | 6 499.00 | | 21 483.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 012 590.00 | 1 012 590.00 | | 1 012 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 111.00 | 211 111.00 | | 211 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 316.00 | 1 429 316.00 | 100 000.00 | 1 529 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |