| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 1 258 481.00 | 1 258 481.00 | | 1 258 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 232.00 | 20 613.00 | 36 619.00 | 57 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 278.00 | | 60 278.00 | 60 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 629.00 | 1 279 094.00 | 136 534.00 | 1 415 629.00 |
BZ Autres créances | 1 303 470.00 | | 1 303 470.00 | 1 303 470.00 |
CF Disponibilités | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 223.00 | | 1 318 223.00 | 1 318 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 852.00 | 1 279 094.00 | 1 454 757.00 | 2 733 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
DG Autres réserves | 50 461.00 | | | 50 461.00 |
DH Report à nouveau | 786 751.00 | | | 786 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
DL TOTAL (I) | 891 663.00 | | | 891 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 146.00 | | | 382 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 339.00 | | | 132 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 094.00 | | | 563 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 757.00 | | | 1 454 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 094.00 | | | 563 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 486.00 | | 649 486.00 | 649 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 486.00 | | 649 486.00 | 649 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 239.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | | | -406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136.00 | | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 671.00 | | | 655 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 005.00 | | | 642 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 100.00 | | 21 528.00 | 1 394 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 315 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 185.00 | | 21 528.00 | 1 294 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 278.00 | | | 60 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 856.00 | 5 239.00 | | 1 273 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 856.00 | 5 239.00 | | 1 273 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 059.00 | 382 059.00 | | 382 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 339.00 | 132 339.00 | | 132 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 278.00 | | | 60 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
VB T. V. A. | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
VC Groupe et associés | 544.00 | | | 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228 629.00 | | | 1 228 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 753.00 | 1 314 474.00 | 60 278.00 | 1 374 753.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 094.00 | 563 094.00 | | 563 094.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 992.00 | | | 79 992.00 |
ST Autres comptes | 248 107.00 | | | 248 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 628.00 | | | 75 628.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 120 568.00 | | | 120 568.00 |
YT Sous‐traitance | 38 406.00 | | | 38 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 949.00 | | | 64 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 134.00 | | | 442 134.00 |