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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 815.00 | | 511 815.00 | 511 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BZ Autres créances | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CF Disponibilités | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 545.00 | | 32 545.00 | 32 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 360.00 | | 544 360.00 | 544 360.00 |
CU Autres participations | 509 815.00 | | 509 815.00 | 509 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 750.00 | 4 000.00 | | 286 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 130 614.00 | 14 483.00 | | 130 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 813.00 | 116 131.00 | | 19 813.00 |
DK Provisions réglementées | 2 702.00 | 1 336.00 | | 2 702.00 |
DL TOTAL (I) | 440 278.00 | 136 349.00 | | 440 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 546.00 | 108 434.00 | | 88 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837.00 | 1 310.00 | | 1 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 921.00 | 1 137.00 | | 9 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940.00 | 2 678.00 | | 940.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 082.00 | 114 146.00 | | 104 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 360.00 | 250 495.00 | | 544 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 366.00 | 683.00 | | 1 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | 683.00 | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 366.00 | -683.00 | | -1 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 815.00 | 126 049.00 | | 36 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 003.00 | 9 919.00 | | 17 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 813.00 | 116 131.00 | | 19 813.00 |