| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 780.00 | 24 936.00 | 21 844.00 | 46 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 917.00 | 2 251.00 | 13 666.00 | 15 917.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 348.00 | 27 186.00 | 208 161.00 | 235 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CF Disponibilités | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 802.00 | 27 186.00 | 225 616.00 | 252 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 534.00 | 691.00 | | 13 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 724.00 | 12 843.00 | | 24 724.00 |
DL TOTAL (I) | 47 058.00 | 22 334.00 | | 47 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 762.00 | 144 245.00 | | 109 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 870.00 | 18 504.00 | | 21 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 573.00 | 19 241.00 | | 26 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 051.00 | 12 796.00 | | 18 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
EA Autres dettes | 2 208.00 | 9 191.00 | | 2 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 558.00 | 203 977.00 | | 178 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 616.00 | 226 311.00 | | 225 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 278 897.00 | | 278 897.00 | 278 897.00 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 497.00 | | 288 497.00 | 288 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 848.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 277.00 | 69.00 | | 2 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 727.00 | | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 004.00 | 69.00 | | 3 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 004.00 | 16 051.00 | | -3 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 561.00 | 1 904.00 | | 4 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 829.00 | 229 156.00 | | 289 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 105.00 | 216 314.00 | | 265 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 724.00 | 12 843.00 | | 24 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 284.00 | 4 633.00 | 12 651.00 | 17 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 558.00 | 134 071.00 | 44 487.00 | 178 558.00 |