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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
072 Créances – Autres | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
084 Disponibilités | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
110 Total général Actif | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 774.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 677.00 | | 24 677.00 | 24 677.00 |
BZ Autres créances | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 245.00 | | 41 245.00 | 41 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 245.00 | | 41 245.00 | 41 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 955.00 | | | 107 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 955.00 | | | 107 955.00 |
242 Autres charges externes. | 68 880.00 | | | 68 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
252 Charges sociales | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 016.00 | | | 102 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 889.00 | | | 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 339.00 | | | 339.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
DL TOTAL (I) | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 245.00 | | | 41 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 138.00 | | 454 138.00 | 454 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 138.00 | | 454 138.00 | 454 138.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | | | -799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 138.00 | | | 454 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 248.00 | | | 431 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UX Autres créances clients | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 606.00 | | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
ST Autres comptes | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
YT Sous‐traitance | 347 097.00 | | | 347 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 427.00 | | | 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 427.00 | | | 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 841.00 | | | 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 888.00 | | | 361 888.00 |