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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 256.00 | 12 159.00 | 15 097.00 | 27 256.00 |
040 Immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 806.00 | 15 359.00 | 47 447.00 | 62 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 466.00 | 388.00 | 78.00 | 466.00 |
072 Créances – Autres | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
084 Disponibilités | 24 437.00 | | 24 437.00 | 24 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 162.00 | 388.00 | 31 774.00 | 32 162.00 |
110 Total général Actif | 94 968.00 | 15 747.00 | 79 221.00 | 94 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 881.00 | 314 132.00 | | 287 881.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 245.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 903.00 | 314 378.00 | | 287 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 879.00 | 171 131.00 | | 151 879.00 |
242 Autres charges externes. | 42 261.00 | 45 778.00 | | 42 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 814.00 | | | 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 863.00 | 1 809.00 | | 1 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 615.00 | 41 770.00 | | 39 615.00 |
252 Charges sociales | 8 721.00 | 10 018.00 | | 8 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 426.00 | 5 602.00 | | 4 426.00 |
256 Dotations aux provisions | 388.00 | | | 388.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 63.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 172.00 | 276 171.00 | | 249 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 731.00 | 38 206.00 | | 38 731.00 |
294 Charges financières | 896.00 | 1 177.00 | | 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 304.00 | 5 187.00 | | 5 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 531.00 | 31 792.00 | | 32 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 806.00 | | | 62 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 579.00 | | | 57 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 570.00 | | | 37 570.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 388.00 | | | 388.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 388.00 | | | 388.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |