| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 3 000.00 | 12 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 000.00 | 3 000.00 | 157 000.00 | 160 000.00 |
072 Créances – Autres | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
084 Disponibilités | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
110 Total général Actif | 163 760.00 | 3 000.00 | 160 760.00 | 163 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 844.00 | 21 949.00 | | 59 844.00 |
230 Autres produits | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 152.00 | 21 949.00 | | 62 152.00 |
242 Autres charges externes. | 17 702.00 | 14 780.00 | | 17 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 185.00 | | | 185.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
252 Charges sociales | 13 168.00 | 2 445.00 | | 13 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 055.00 | 17 225.00 | | 34 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 097.00 | 4 724.00 | | 28 097.00 |
294 Charges financières | 6 760.00 | 1 733.00 | | 6 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 111.00 | 2 991.00 | | 21 111.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 564.00 | | | 2 564.00 |