| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 1 772.00 | 13 228.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 888.00 | 1 772.00 | 51 116.00 | 52 888.00 |
060 Stock marchandises | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
072 Créances – Autres | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
084 Disponibilités | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
110 Total général Actif | 64 846.00 | 1 772.00 | 63 074.00 | 64 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 888.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 729.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 888.00 | | | 52 888.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 483.00 | | | 4 483.00 |