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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | 24 139.00 | 21 257.00 | 2 881.00 | 24 139.00 |
AP Constructions | 79 518.00 | 78 155.00 | 1 362.00 | 79 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 779.00 | 143 779.00 | 7 999.00 | 151 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 105.00 | 89 099.00 | 5.00 | 89 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 325.00 | 335 802.00 | 16 522.00 | 352 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 482.00 | 17 732.00 | 408 750.00 | 426 482.00 |
BZ Autres créances | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
CF Disponibilités | 47 447.00 | | 47 447.00 | 47 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 153.00 | 17 732.00 | 496 421.00 | 514 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 479.00 | 353 534.00 | 512 944.00 | 866 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 264 616.00 | 264 616.00 | | 264 616.00 |
DH Report à nouveau | -55 611.00 | -12 851.00 | | -55 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 920.00 | -42 759.00 | | 84 920.00 |
DL TOTAL (I) | 317 025.00 | 232 104.00 | | 317 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 792.00 | 55 158.00 | | 56 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 050.00 | 65 705.00 | | 47 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 576.00 | 76 656.00 | | 91 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 919.00 | 197 519.00 | | 195 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 944.00 | 429 624.00 | | 512 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 667.00 | | 686 667.00 | 686 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 958.00 | |
GE Autres charges | | | 3 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 111.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 111.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -111.00 | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 631.00 | 610 799.00 | | 689 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 711.00 | 653 559.00 | | 604 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 920.00 | -42 759.00 | | 84 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 749.00 | | 7 575.00 | 344 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 986.00 | | 7 555.00 | 336 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967.00 | | 20.00 | 1 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 620.00 | 6 184.00 | | 329 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 110.00 | 6 184.00 | | 326 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 051.00 | 47 051.00 | | 47 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UX Autres créances clients | 405 275.00 | | | 405 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
VB T. V. A. | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VI Groupe et associés | 56 792.00 | 56 792.00 | | 56 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 027.00 | 450 027.00 | | 450 027.00 |
VW T.V.A. | 72 835.00 | 72 835.00 | | 72 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 919.00 | 195 919.00 | | 195 919.00 |