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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 386.00 | 6 111.00 | 8 274.00 | 14 386.00 |
040 Immobilisations financières | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 284.00 | 7 804.00 | 19 480.00 | 27 284.00 |
072 Créances – Autres | 16 027.00 | | 16 028.00 | 16 027.00 |
084 Disponibilités | 123 238.00 | | 123 238.00 | 123 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 266.00 | | 139 266.00 | 139 266.00 |
110 Total général Actif | 166 550.00 | 7 804.00 | 158 746.00 | 166 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 760.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 513.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 693.00 | | | 28 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 375.00 | | | 6 375.00 |