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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
AN Terrains | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
AP Constructions | 70 556.00 | 7 055.00 | 63 501.00 | 70 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 432.00 | 23 297.00 | 134.00 | 23 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 898.00 | 6 802.00 | 5 095.00 | 11 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 436.00 | 43 065.00 | 86 370.00 | 129 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 645.00 | | 170 645.00 | 170 645.00 |
BZ Autres créances | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
CF Disponibilités | 123 146.00 | | 123 146.00 | 123 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 090.00 | | 313 090.00 | 313 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 527.00 | 43 065.00 | 399 461.00 | 442 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 920.00 | | | 69 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
DG Autres réserves | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
DH Report à nouveau | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 217.00 | | | -1 217.00 |
DL TOTAL (I) | 98 265.00 | | | 98 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 381.00 | | | 36 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 016.00 | | | 178 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
EA Autres dettes | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 195.00 | | | 301 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 461.00 | | | 399 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 870.00 | | | 275 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FG Production vendue services | 1 125 534.00 | | 1 125 534.00 | 1 125 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 622.00 | | 1 125 622.00 | 1 125 622.00 |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 931.00 | |
GE Autres charges | | | 2 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 814.00 | | | 1 125 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 031.00 | | | 1 127 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 217.00 | | | -1 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 048.00 | | | 127 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 138.00 | | | 121 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 726.00 | 5 931.00 | 1 591.00 | 38 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 817.00 | 5 931.00 | 1 591.00 | 32 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 017.00 | 178 017.00 | | 178 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 819.00 | 66 819.00 | | 66 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 382.00 | 11 057.00 | 25 325.00 | 36 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 861.00 | 189 861.00 | | 189 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 195.00 | 275 871.00 | 25 325.00 | 301 195.00 |