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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 604 519.00 | 502 728.00 | 101 791.00 | 604 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 604 519.00 | 502 728.00 | 101 791.00 | 604 519.00 |
060 Stock marchandises | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 733.00 | 23 234.00 | 33 498.00 | 56 733.00 |
072 Créances – Autres | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 41 462.00 | | 41 462.00 | 41 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 752.00 | 23 234.00 | 243 517.00 | 266 752.00 |
110 Total général Actif | 871 272.00 | 525 963.00 | 345 309.00 | 871 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 860.00 | | | 99 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 860.00 | | | 99 860.00 |
242 Autres charges externes. | 41 061.00 | | | 41 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -411.00 | | | -411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 101.00 | | | 85 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
280 Produits financiers | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 599 430.00 | | | 599 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |