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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 407.00 | 21 195.00 | 5 211.00 | 26 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 965 415.00 | 2 662 073.00 | 2 303 341.00 | 4 965 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 472.00 | 48 000.00 | 17 472.00 | 65 472.00 |
BZ Autres créances | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CF Disponibilités | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 900.00 | 48 000.00 | 19 900.00 | 67 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 315.00 | 2 710 073.00 | 2 323 241.00 | 5 033 315.00 |
CU Autres participations | 4 939 008.00 | 2 640 878.00 | 2 298 130.00 | 4 939 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 940 008.00 | 4 940 008.00 | | 4 940 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 803.00 | 4 624.00 | | 4 803.00 |
DG Autres réserves | 52 535.00 | 49 125.00 | | 52 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 687 612.00 | 3 589.00 | | -2 687 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 735.00 | 4 997 347.00 | | 2 309 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 506.00 | 14 148.00 | | 13 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 506.00 | 14 148.00 | | 13 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 241.00 | 5 011 495.00 | | 2 323 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 640 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 640 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 688 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -634.00 | 634.00 | | -634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 801.00 | 40 300.00 | | 25 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 413.00 | 36 710.00 | | 2 713 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 687 612.00 | 3 589.00 | | -2 687 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 965 415.00 | | | 4 965 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 939 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 965 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 939 008.00 | | | 4 939 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 815.00 | 2 380.00 | | 18 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 815.00 | 2 380.00 | | 18 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 552.00 | | | 57 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 634.00 | | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 106.00 | 8 554.00 | 57 552.00 | 66 106.00 |
VW T.V.A. | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |