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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 218.00 | 2 977.00 | 241.00 | 3 218.00 |
AP Constructions | 841 600.00 | 59 847.00 | 781 753.00 | 841 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 579.00 | 7 871.00 | 46 708.00 | 54 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 934.00 | 2 075.00 | 4 859.00 | 6 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 137 087.00 | 1 262 420.00 | 1 874 667.00 | 3 137 087.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 873 847.00 | 1 366 597.00 | 2 507 250.00 | 3 873 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 29 305.00 | | 29 305.00 | 29 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 497.00 | | 810 497.00 | 810 497.00 |
CF Disponibilités | 485 770.00 | | 485 770.00 | 485 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 573.00 | | 1 325 573.00 | 1 325 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 199 419.00 | 1 366 597.00 | 3 832 822.00 | 5 199 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 733 350.00 | 101 200.00 | 632 150.00 | 733 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 557 390.00 | 1 557 390.00 | | 1 557 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 739.00 | 155 739.00 | | 155 739.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
DG Autres réserves | 2 313 953.00 | 2 313 953.00 | | 2 313 953.00 |
DH Report à nouveau | -622 209.00 | -97 326.00 | | -622 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 522.00 | -524 883.00 | | 402 522.00 |
DL TOTAL (I) | 3 832 822.00 | 3 430 300.00 | | 3 832 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 716.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 38 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 39 351.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 822.00 | 3 469 652.00 | | 3 832 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 39 351.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 258.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 75 622.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 325.00 | 75 622.00 | | 231 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 755.00 | 71 643.00 | | 100 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 500.00 | | | 230 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 230 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 255.00 | 301 643.00 | | 331 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 930.00 | -226 021.00 | | -99 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 547.00 | 481 120.00 | | 738 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 025.00 | 1 006 003.00 | | 336 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 522.00 | -524 883.00 | | 402 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 213 585.00 | | 107 000.00 | 4 213 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 446 738.00 | 3 870 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 738.00 | 3 873 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 353.00 | | 26 759.00 | 876 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 210 367.00 | | 107 000.00 | 4 210 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333.00 | 643.00 | | 2 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 333.00 | 643.00 | | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 803.00 | 49 990.00 | | 19 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 693 620.00 | | 330 000.00 | 1 693 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 693 620.00 | | 330 000.00 | 1 693 620.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 230 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 137 086.00 | | | 3 137 086.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
VB T. V. A. | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 241.00 | 41 241.00 | | 41 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 583.00 | 29 305.00 | 3 137 278.00 | 3 166 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 883.00 | 48 883.00 | | 48 883.00 |