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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
040 Immobilisations financières | 262 152.00 | | 262 152.00 | 262 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 504.00 | 2 352.00 | 262 152.00 | 264 504.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
110 Total général Actif | 266 770.00 | 2 352.00 | 264 418.00 | 266 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 73 557.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 356.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 256.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 512.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 200.00 | 29 400.00 | | 25 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 102.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 200.00 | 41 014.00 | | 25 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 512.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 792.00 | 16 647.00 | | 4 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | 7 304.00 | | 1 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 032.00 | 32 345.00 | | 20 032.00 |
252 Charges sociales | | -68.00 | | |
262 Autres charges | | 88.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 26 006.00 | 57 829.00 | | 26 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | -805.00 | -16 815.00 | | -805.00 |
280 Produits financiers | 25 001.00 | 3 364.00 | | 25 001.00 |
290 Produits exceptionnels | 47.00 | 1 502.00 | | 47.00 |
294 Charges financières | 3 048.00 | 4 016.00 | | 3 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 248.00 | 1 403.00 | | 1 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 947.00 | -17 367.00 | | 19 947.00 |