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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470 815.00 | 467 481.00 | 3 333.00 | 470 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 269.00 | 121 094.00 | 52 175.00 | 173 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 955.00 | 120 396.00 | 59 559.00 | 179 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 685.00 | | 127 685.00 | 127 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 723.00 | 708 971.00 | 242 752.00 | 951 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 928 472.00 | 24 969.00 | 3 903 503.00 | 3 928 472.00 |
BZ Autres créances | 1 189 421.00 | | 1 189 421.00 | 1 189 421.00 |
CF Disponibilités | 74 437.00 | | 74 437.00 | 74 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 225 307.00 | 24 969.00 | 5 200 337.00 | 5 225 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 177 030.00 | 733 940.00 | 5 443 090.00 | 6 177 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 000.00 | 537 000.00 | | 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 299 274.00 | 299 274.00 | | 299 274.00 |
DH Report à nouveau | -1 468 332.00 | -58 647.00 | | -1 468 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 169 303.00 | -1 409 685.00 | | -1 169 303.00 |
DL TOTAL (I) | -1 781 360.00 | -612 058.00 | | -1 781 360.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 37 500.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 37 500.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 346.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800 519.00 | 4 270 798.00 | | 3 800 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 391 496.00 | 1 589 019.00 | | 1 391 496.00 |
EA Autres dettes | 1 977 435.00 | 1 129 095.00 | | 1 977 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 169 450.00 | 6 989 258.00 | | 7 169 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 443 090.00 | 6 414 700.00 | | 5 443 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 013 039.00 | 2 677 510.00 | 21 690 549.00 | 19 013 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 013 039.00 | 2 677 510.00 | 21 690 549.00 | 19 013 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 857 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 973 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 583 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 607.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 969.00 | |
GE Autres charges | | | 33 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 838 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -981 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 049 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 708.00 | 91 125.00 | | 126 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 708.00 | 91 125.00 | | 126 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 939.00 | -91 125.00 | | -119 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 864 215.00 | 25 799 637.00 | | 21 864 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 033 518.00 | 27 209 322.00 | | 23 033 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 169 303.00 | -1 409 685.00 | | -1 169 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 846.00 | | 87 491.00 | 1 245 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 109 251.00 | | 127 685.00 | 109 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 381 613.00 | | 951 723.00 | 381 613.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 272 362.00 | | 353 224.00 | 272 362.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 004.00 | | 14 810.00 | 456 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 186.00 | | 52 400.00 | 573 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 655.00 | | 20 281.00 | 216 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 726.00 | 136 607.00 | 272 362.00 | 844 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 218.00 | 31 264.00 | | 436 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 508.00 | 105 344.00 | 272 362.00 | 408 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | 17 500.00 | | 37 500.00 |
6T Sur comptes clients | 26 819.00 | 24 969.00 | 26 819.00 | 26 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 819.00 | 24 969.00 | 26 819.00 | 26 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 319.00 | 42 469.00 | 26 819.00 | 64 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 469.00 | 26 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800 519.00 | 3 800 519.00 | | 3 800 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 412.00 | 427 412.00 | | 427 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 168.00 | 240 168.00 | | 240 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 977 435.00 | 1 977 435.00 | | 1 977 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 685.00 | | | 127 685.00 |
UX Autres créances clients | 3 900 947.00 | | | 3 900 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
VB T. V. A. | 627 631.00 | | | 627 631.00 |
VC Groupe et associés | 53 865.00 | | | 53 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 968.00 | | | 138 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
VP Divers | 94 078.00 | | | 94 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 506.00 | 120 506.00 | | 120 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 180.00 | | | 268 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 265 415.00 | 5 137 730.00 | 127 685.00 | 5 265 415.00 |
VW T.V.A. | 603 410.00 | 603 410.00 | | 603 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 169 450.00 | 7 169 450.00 | | 7 169 450.00 |