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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 407.00 | 9 640.00 | 20 767.00 | 30 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 343.00 | | 218 343.00 | 218 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 271.00 | 9 640.00 | 521 630.00 | 531 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
BZ Autres créances | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 37 842.00 | | 37 842.00 | 37 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 548.00 | | 311 548.00 | 311 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 818.00 | 9 640.00 | 833 178.00 | 842 818.00 |
CU Autres participations | 282 520.00 | | 282 520.00 | 282 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DG Autres réserves | 489 689.00 | 483 031.00 | | 489 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 012.00 | 26 658.00 | | 40 012.00 |
DL TOTAL (I) | 801 401.00 | 781 388.00 | | 801 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 224.00 | 13 974.00 | | 9 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 972.00 | 972.00 | | 5 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | 2 194.00 | | 1 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 678.00 | 14 176.00 | | 14 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 777.00 | 31 316.00 | | 31 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 178.00 | 812 705.00 | | 833 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 017.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | 11 000.00 | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 227.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 11 780.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | -780.00 | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 904.00 | 180 742.00 | | 145 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 892.00 | 154 084.00 | | 105 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 012.00 | 26 658.00 | | 40 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 577.00 | | 11 693.00 | 519 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 750.00 | | 657.00 | 29 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 827.00 | | 11 036.00 | 489 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 623.00 | 6 017.00 | | 3 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 623.00 | 6 017.00 | | 3 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 218 343.00 | | | 218 343.00 |
UX Autres créances clients | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VI Groupe et associés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 634.00 | | | 634.00 |
VP Divers | 124.00 | | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 049.00 | 23 706.00 | 218 343.00 | 242 049.00 |
VW T.V.A. | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |