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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 964.00 | 115 269.00 | 14 695.00 | 129 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 009.00 | 115 314.00 | 29 695.00 | 145 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
072 Créances – Autres | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
084 Disponibilités | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 368.00 | | 54 368.00 | 54 368.00 |
110 Total général Actif | 199 377.00 | 115 314.00 | 84 063.00 | 199 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 420.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 098.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 404.00 | | | 84 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 404.00 | | | 84 404.00 |
242 Autres charges externes. | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 119.00 | | | 87 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 715.00 | | | -2 715.00 |
280 Produits financiers | 138.00 | | | 138.00 |
294 Charges financières | 284.00 | | | 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 861.00 | | | -2 861.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 009.00 | | | 145 009.00 |