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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 359 572.00 | 250 418.00 | 1 109 154.00 | 1 359 572.00 |
AP Constructions | 3 114 989.00 | 1 485 136.00 | 1 629 853.00 | 3 114 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 476 721.00 | 1 735 554.00 | 2 741 167.00 | 4 476 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
BZ Autres créances | 95 814.00 | | 95 814.00 | 95 814.00 |
CF Disponibilités | 55 306.00 | | 55 306.00 | 55 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 298.00 | | 169 298.00 | 169 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 646 018.00 | 1 735 554.00 | 2 910 465.00 | 4 646 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 920 088.00 | 750 292.00 | | 920 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 729.00 | 169 795.00 | | 192 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 066.00 | 928 338.00 | | 1 121 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 815.00 | 1 620 549.00 | | 1 371 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 609.00 | 4 019.00 | | 2 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 475.00 | 13 617.00 | | 11 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 475.00 | 17 095.00 | | 20 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 583.00 | 4 937.00 | | 2 583.00 |
EA Autres dettes | 377 906.00 | 378 999.00 | | 377 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 398.00 | 2 041 751.00 | | 1 789 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 465.00 | 2 970 088.00 | | 2 910 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 843.00 | 835 792.00 | | 755 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 792.00 | | 610 792.00 | 610 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 792.00 | | 610 792.00 | 610 792.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 874.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 881.00 | 74 415.00 | | 85 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 792.00 | 608 231.00 | | 610 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 063.00 | 438 436.00 | | 418 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 729.00 | 169 795.00 | | 192 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 365 742.00 | | 110 979.00 | 4 365 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 476 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 474 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 363 582.00 | | 110 979.00 | 4 363 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 680.00 | 201 874.00 | | 1 533 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 680.00 | 201 874.00 | | 1 533 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 906.00 | 377 906.00 | | 377 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
VB T. V. A. | 62 554.00 | | | 62 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 370 724.00 | 337 169.00 | 814 157.00 | 1 370 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 874.00 | | | 87 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 829.00 | | | 412 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 260.00 | | | 33 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 152.00 | 116 152.00 | | 116 152.00 |
VW T.V.A. | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 399.00 | 755 843.00 | 814 157.00 | 1 789 399.00 |