| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 127.00 | 7 257.00 | 18 869.00 | 26 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 127.00 | 7 257.00 | 18 869.00 | 26 127.00 |
060 Stock marchandises | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
072 Créances – Autres | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
084 Disponibilités | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38 640.00 | | 38 640.00 | 38 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 931.00 | | 61 931.00 | 61 931.00 |
110 Total général Actif | 88 057.00 | 7 257.00 | 80 800.00 | 88 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 400.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
214 Production vendue de biens – France | 65 407.00 | | | 65 407.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
224 Production immobilisée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 950.00 | | | 107 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 326.00 | | | 50 326.00 |
242 Autres charges externes. | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 449.00 | | | 102 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 438.00 | | | 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 759.00 | | | 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 449.00 | | | 11 449.00 |