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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 155.00 | 15 224.00 | 2 931.00 | 18 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 727.00 | 39 029.00 | 4 698.00 | 43 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 050.00 | 56 461.00 | 28 589.00 | 85 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 718.00 | | 217 718.00 | 217 718.00 |
BZ Autres créances | 65 485.00 | | 65 485.00 | 65 485.00 |
CF Disponibilités | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 260.00 | | 293 260.00 | 293 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 310.00 | 56 461.00 | 321 849.00 | 378 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
DH Report à nouveau | -106 954.00 | -176 014.00 | | -106 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 385.00 | 69 061.00 | | -196 385.00 |
DL TOTAL (I) | -271 428.00 | -75 043.00 | | -271 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 7.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 926.00 | 129 549.00 | | 154 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 120.00 | 422 543.00 | | 430 120.00 |
EA Autres dettes | 8 179.00 | 9 519.00 | | 8 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 277.00 | 561 618.00 | | 593 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 849.00 | 486 576.00 | | 321 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 277.00 | 561 618.00 | | 593 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FG Production vendue services | 600 929.00 | | 600 929.00 | 600 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 948.00 | | 600 948.00 | 600 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 907.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 545.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 889.00 | 19 356.00 | | 22 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | 501.00 | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | 501.00 | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 809.00 | 21 225.00 | | 79 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 043.00 | 21 225.00 | | 80 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 893.00 | -20 723.00 | | -78 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 518.00 | 1 326 383.00 | | 608 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 904.00 | 1 257 323.00 | | 804 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 385.00 | 69 061.00 | | -196 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 128.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 841.00 | | 200.00 | 88 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 873.00 | | | 65 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 200.00 | 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 312.00 | 6 907.00 | 3 757.00 | 53 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 104.00 | 6 907.00 | 3 757.00 | 51 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 926.00 | 154 926.00 | | 154 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 126.00 | 77 126.00 | | 77 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 217 718.00 | | | 217 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
VP Divers | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 963.00 | 283 963.00 | | 283 963.00 |
VW T.V.A. | 343 740.00 | 343 740.00 | | 343 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 277.00 | 593 277.00 | | 593 277.00 |