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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 119.00 | 155 170.00 | 27 949.00 | 183 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 119.00 | 155 170.00 | 29 949.00 | 185 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
072 Créances – Autres | 179 099.00 | | 179 099.00 | 179 099.00 |
084 Disponibilités | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 181.00 | | 200 181.00 | 200 181.00 |
110 Total général Actif | 385 301.00 | 155 170.00 | 230 131.00 | 385 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 929.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 392.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 907.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 981.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 780.00 | | | 780.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 619.00 | 112 111.00 | | 77 619.00 |
222 Production stockée | 6 797.00 | -11 083.00 | | 6 797.00 |
230 Autres produits | 3 183.00 | 3 429.00 | | 3 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 380.00 | 104 457.00 | | 88 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 309.00 | 32 173.00 | | 14 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
242 Autres charges externes. | 29 044.00 | 32 896.00 | | 29 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 333.00 | | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 297.00 | 789.00 | | 1 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 114.00 | 21 549.00 | | 24 114.00 |
252 Charges sociales | 377.00 | 3 065.00 | | 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 906.00 | 14 856.00 | | 8 906.00 |
262 Autres charges | 3 363.00 | 2 487.00 | | 3 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 020.00 | 107 817.00 | | 86 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 359.00 | -3 359.00 | | 2 359.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | 37 000.00 | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 459.00 | 1 304.00 | | 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | 22 323.00 | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 1 445.00 | | 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 858.00 | 8 566.00 | | 2 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 620.00 | | | 180 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 205.00 | | | 7 205.00 |