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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 16 410.00 | 5 254.00 | 11 156.00 | 16 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 542.00 | 5 315.00 | 3 228.00 | 8 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 001.00 | 24 584.00 | 22 417.00 | 47 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 506.00 | 37 433.00 | 59 073.00 | 96 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 393.00 | | 71 393.00 | 71 393.00 |
BZ Autres créances | 79 433.00 | | 79 433.00 | 79 433.00 |
CF Disponibilités | 61 779.00 | | 61 779.00 | 61 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 724.00 | | 222 724.00 | 222 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 229.00 | 37 433.00 | 281 797.00 | 319 229.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 793.00 | | | 47 793.00 |
DL TOTAL (I) | 90 594.00 | | | 90 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | | | 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 067.00 | | | 145 067.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 203.00 | | | 191 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 797.00 | | | 281 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 284.00 | | | 165 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 999.00 | | 559 999.00 | 559 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 999.00 | | 559 999.00 | 559 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 573.00 | |
GE Autres charges | | | 4 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 991.00 | | | 39 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 092.00 | | | 607 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 298.00 | | | 559 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 793.00 | | | 47 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 115.00 | | 3 390.00 | 93 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 588.00 | | 3 365.00 | 68 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | 25.00 | 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 859.00 | 11 573.00 | | 25 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 579.00 | 11 573.00 | | 23 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 074.00 | 50 074.00 | | 50 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 71 393.00 | | | 71 393.00 |
VB T. V. A. | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 992.00 | 9 763.00 | 20 228.00 | 29 992.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 716.00 | | | 30 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 116.00 | 155 941.00 | 175.00 | 156 116.00 |
VW T.V.A. | 65 759.00 | 65 759.00 | | 65 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 513.00 | 165 284.00 | 20 228.00 | 185 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
ST Autres comptes | 64 457.00 | | | 64 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 309.00 | | | 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 168.00 | | | 73 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 074.00 | | | 81 074.00 |