| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 672 304.00 | 208 837.00 | 463 467.00 | 672 304.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 850 829.00 | 212 362.00 | 638 467.00 | 850 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
072 Créances – Autres | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
084 Disponibilités | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 325.00 | | 46 325.00 | 46 325.00 |
110 Total général Actif | 897 154.00 | 212 362.00 | 684 792.00 | 897 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 624.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 564.00 | |
172 Autres dettes | | | 519 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 661 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 684 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 600.00 | |
BZ Autres créances | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 819.00 | 392 043.00 | | 368 819.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 973.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 181.00 | 393 015.00 | | 371 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -3.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 973.00 | 17 147.00 | | 15 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 413.00 | -46.00 | | -1 413.00 |
242 Autres charges externes. | 148 503.00 | 150 103.00 | | 148 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 130.00 | 5 533.00 | | 5 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 234.00 | 136 403.00 | | 128 234.00 |
252 Charges sociales | 22 926.00 | 34 781.00 | | 22 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 411.00 | 49 026.00 | | 48 411.00 |
262 Autres charges | 714.00 | 335.00 | | 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 477.00 | 393 280.00 | | 368 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 704.00 | -264.00 | | 2 704.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 870.00 | 4 556.00 | | 7 870.00 |
294 Charges financières | 6 021.00 | 8 368.00 | | 6 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 401.00 | -3 005.00 | | 3 401.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 189.00 | | | -116 189.00 |
DL TOTAL (I) | -92 788.00 | | | -92 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 869.00 | | | 90 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 212.00 | | | 100 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 212.00 | | | 100 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 850 299.00 | | | 850 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 530.00 | | | 530.00 |
FG Production vendue services | 140 865.00 | | 140 865.00 | 140 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 865.00 | | 140 865.00 | 140 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 321.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 733.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 355.00 | | | 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | | | 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 551 155.00 | | | 551 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 821.00 | | | 553 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611 483.00 | | | 611 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 277.00 | | | 619 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 455.00 | | | -65 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 046.00 | | | 695 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 236.00 | | | 811 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 189.00 | | | -116 189.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 829.00 | | | 850 829.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850 829.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 168 525.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 672 304.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 525.00 | | | 168 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 304.00 | | | 672 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 362.00 | 20 321.00 | 232 684.00 | 212 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 837.00 | 20 321.00 | 229 159.00 | 208 837.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VB T. V. A. | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VI Groupe et associés | 90 869.00 | 90 869.00 | | 90 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 229.00 | | | 91 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 212.00 | 100 212.00 | | 100 212.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
ST Autres comptes | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
YT Sous‐traitance | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 375.00 | | | 77 375.00 |