| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 049.00 | 45 000.00 | 49.00 | 45 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 199 472.00 | | 199 472.00 | 199 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 521.00 | 45 000.00 | 199 521.00 | 244 521.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 615.00 | 184 615.00 | | 184 615.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 385.00 | 85 385.00 | | 85 385.00 |
DH Report à nouveau | -339 610.00 | -275 749.00 | | -339 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 752.00 | -63 861.00 | | 163 752.00 |
DL TOTAL (I) | 94 141.00 | -69 610.00 | | 94 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 975.00 | 84 387.00 | | 96 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 346.00 | 19 346.00 | | 8 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 869.00 | | |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 379.00 | 108 603.00 | | 105 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 521.00 | 38 993.00 | | 199 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 379.00 | 108 603.00 | | 105 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 19 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 168 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 144.00 | | | 205 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 144.00 | | | 205 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 371.00 | 18 350.00 | | 393 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 618.00 | 82 211.00 | | 229 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 752.00 | -63 861.00 | | 163 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 949.00 | | | 243 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 000.00 | 45 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 900.00 | 45 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 049.00 | | | 238 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VI Groupe et associés | 96 975.00 | 96 975.00 | | 96 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 379.00 | 105 379.00 | | 105 379.00 |