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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 494.00 | 56 422.00 | 29 072.00 | 85 494.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 622.00 | 56 519.00 | 29 102.00 | 85 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
072 Créances – Autres | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
084 Disponibilités | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
110 Total général Actif | 111 331.00 | 56 519.00 | 54 811.00 | 111 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 730.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 475.00 | | | 38 475.00 |
230 Autres produits | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 666.00 | | | 39 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 45.00 | | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 635.00 | | | 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | -510.00 | | | -510.00 |
294 Charges financières | 670.00 | | | 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 180.00 | | | -1 180.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 750.00 | | | 64 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |