| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 400.00 | 18 907.00 | 12 493.00 | 31 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370.00 | 1 090.00 | 280.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 070.00 | 22 297.00 | 59 773.00 | 82 070.00 |
BP En cours de production de services | 33 131.00 | | 33 131.00 | 33 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 592.00 | | 72 592.00 | 72 592.00 |
BZ Autres créances | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CF Disponibilités | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 881.00 | | 116 881.00 | 116 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 951.00 | 22 297.00 | 176 654.00 | 198 951.00 |
CU Autres participations | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 744.00 | 5 358.00 | | 5 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 190.00 | 32 386.00 | | 32 190.00 |
DL TOTAL (I) | 43 934.00 | 43 744.00 | | 43 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 419.00 | 26 604.00 | | 7 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 498.00 | 82 405.00 | | 2 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 048.00 | 49 247.00 | | 43 048.00 |
EA Autres dettes | 79 755.00 | | | 79 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 720.00 | 158 260.00 | | 132 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 654.00 | 202 004.00 | | 176 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 720.00 | 158 260.00 | | 132 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 419.00 | 8 168.00 | | 7 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
FD Production vendue biens | 285 283.00 | | 285 283.00 | 285 283.00 |
FG Production vendue services | 31 703.00 | | 31 703.00 | 31 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 242.00 | | 339 242.00 | 339 242.00 |
FM Production stockée | | | 10 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 711.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 525.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | 5 715.00 | | 5 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 701.00 | 344 827.00 | | 349 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 511.00 | 312 441.00 | | 317 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 190.00 | 32 386.00 | | 32 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 070.00 | | | 82 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 586.00 | 2 711.00 | | 19 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 407.00 | 2 500.00 | | 16 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879.00 | 211.00 | | 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 755.00 | 79 755.00 | | 79 755.00 |
UX Autres créances clients | 72 592.00 | | | 72 592.00 |
VB T. V. A. | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VC Groupe et associés | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 461.00 | 79 461.00 | | 79 461.00 |
VW T.V.A. | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 720.00 | 132 720.00 | | 132 720.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | 313.00 | | 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 954.00 | 131 842.00 | | 138 954.00 |
ST Autres comptes | 36 548.00 | 25 175.00 | | 36 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
YT Sous‐traitance | 115 232.00 | 132 528.00 | | 115 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 323.00 | 313.00 | | 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 411.00 | 4 446.00 | | 45 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 793.00 | 3 004.00 | | 12 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 735.00 | 298 544.00 | | 299 735.00 |