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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 919.00 | | 990 919.00 | 990 919.00 |
AP Constructions | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 159.00 | 26 413.00 | 241 746.00 | 268 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 971.00 | 51 437.00 | 1 243 534.00 | 1 294 971.00 |
BT Marchandises | 105 305.00 | 1 838.00 | 103 467.00 | 105 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BZ Autres créances | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
CF Disponibilités | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 436.00 | 1 838.00 | 140 598.00 | 142 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 407.00 | 53 275.00 | 1 384 132.00 | 1 437 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 200.00 | 561 200.00 | | 561 200.00 |
DH Report à nouveau | 191 531.00 | -120 440.00 | | 191 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 820.00 | 311 972.00 | | 27 820.00 |
DL TOTAL (I) | 780 552.00 | 752 731.00 | | 780 552.00 |
DP Provisions pour risques | 52 691.00 | 43 909.00 | | 52 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 691.00 | 43 909.00 | | 52 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 436.00 | 408 308.00 | | 420 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 316.00 | 17 915.00 | | 6 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 566.00 | 121 809.00 | | 82 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 572.00 | 62 075.00 | | 41 572.00 |
EA Autres dettes | | 1 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 890.00 | 612 074.00 | | 550 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 132.00 | 1 408 714.00 | | 1 384 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 202.00 | 252 421.00 | | 209 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 160 138.00 | | 1 160 138.00 | 1 160 138.00 |
FG Production vendue services | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 341.00 | | 1 168 341.00 | 1 168 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 838.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 397.00 | 296 581.00 | | 24 397.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 894.00 | 31 211.00 | | 43 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 51.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 138.00 | 8 833.00 | | 12 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 959.00 | -8 833.00 | | 5 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 840.00 | 1 409 665.00 | | 1 210 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 020.00 | 1 097 693.00 | | 1 183 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 820.00 | 311 972.00 | | 27 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 434.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 567.00 | | 246 337.00 | 1 079 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 933.00 | 1 294 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 933.00 | 293 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 919.00 | | | 990 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 939.00 | | 246 177.00 | 77 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 710.00 | | 160.00 | 10 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 734.00 | 26 332.00 | 27 630.00 | 52 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 734.00 | 26 332.00 | 27 630.00 | 52 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 909.00 | 8 782.00 | | 43 909.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 838.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 838.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 909.00 | 10 619.00 | | 43 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 838.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 782.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 566.00 | 82 566.00 | | 82 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VB T. V. A. | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 436.00 | 78 748.00 | 206 739.00 | 420 436.00 |
VI Groupe et associés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 638.00 | 44 638.00 | | 44 638.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 890.00 | 209 202.00 | 206 739.00 | 550 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 673.00 | 10 866.00 | | 14 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 633.00 | 34 131.00 | | 24 633.00 |
ST Autres comptes | 43 929.00 | 47 749.00 | | 43 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 686.00 | 107 608.00 | | 111 686.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 327.00 | 3 317.00 | | 3 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 000.00 | 14 183.00 | | 18 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 945.00 | 122 672.00 | | 136 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 493.00 | 85 536.00 | | 102 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 248.00 | 189 488.00 | | 180 248.00 |