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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 681.00 | 10 276.00 | 12 406.00 | 22 681.00 |
040 Immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 511.00 | 10 276.00 | 15 236.00 | 25 511.00 |
060 Stock marchandises | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 116.00 | | 48 116.00 | 48 116.00 |
072 Créances – Autres | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
084 Disponibilités | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 151.00 | | 74 151.00 | 74 151.00 |
110 Total général Actif | 99 663.00 | 10 276.00 | 89 387.00 | 99 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -81 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 784.00 | 86.00 | | 1 784.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 038.00 | 141 317.00 | | 132 038.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 6 754.00 | 1 760.00 | | 6 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 576.00 | 143 163.00 | | 142 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 455.00 | 2 795.00 | | 16 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 491.00 | -3 647.00 | | -13 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -10.00 | | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 81 501.00 | 91 852.00 | | 81 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 511.00 | 4 557.00 | | 2 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 851.00 | 48 564.00 | | 46 851.00 |
252 Charges sociales | 20 200.00 | 21 533.00 | | 20 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 882.00 | 2 943.00 | | 2 882.00 |
262 Autres charges | 5 002.00 | 74.00 | | 5 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 902.00 | 168 672.00 | | 161 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 326.00 | -25 509.00 | | -19 326.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 66.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 628.00 | 24 425.00 | | 628.00 |