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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 527.00 | 9 919.00 | 10 608.00 | 20 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 847.00 | 15 039.00 | 12 808.00 | 27 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 457.00 | | 54 457.00 | 54 457.00 |
BZ Autres créances | 35 707.00 | | 35 707.00 | 35 707.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 861.00 | | 90 861.00 | 90 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 708.00 | 15 039.00 | 103 669.00 | 118 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -247.00 | | | -247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
DL TOTAL (I) | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 860.00 | | | 79 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 669.00 | | | 103 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 681.00 | | | 77 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 928.00 | | 132 928.00 | 132 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 928.00 | | 132 928.00 | 132 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 931.00 | | | 134 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 874.00 | | | 111 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 416.00 | 2 622.00 | | 12 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 296.00 | 2 622.00 | | 7 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 54 457.00 | | | 54 457.00 |
VB T. V. A. | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VC Groupe et associés | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 570.00 | 6 390.00 | 2 179.00 | 8 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 027.00 | 90 827.00 | 2 200.00 | 93 027.00 |
VW T.V.A. | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 860.00 | 77 681.00 | 2 179.00 | 79 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
ST Autres comptes | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 354.00 | | | 80 354.00 |