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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 749.00 | 7 324.00 | 8 425.00 | 15 749.00 |
040 Immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 479.00 | 7 324.00 | 41 155.00 | 48 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
072 Créances – Autres | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
084 Disponibilités | 39 747.00 | | 39 747.00 | 39 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 510.00 | | 62 510.00 | 62 510.00 |
110 Total général Actif | 110 989.00 | 7 324.00 | 103 665.00 | 110 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 650.00 | | | 88 650.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 539.00 | | | 94 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 900.00 | | | 900.00 |
242 Autres charges externes. | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 023.00 | | | 42 023.00 |
252 Charges sociales | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
262 Autres charges | 293.00 | | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 411.00 | | | 87 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
280 Produits financiers | 247.00 | | | 247.00 |
294 Charges financières | 419.00 | | | 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 856.00 | | | 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 566.00 | | | 3 566.00 |