| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
AP Constructions | 233 500.00 | 6 792.00 | 226 708.00 | 233 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 769.00 | 461.00 | 5 308.00 | 5 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 344.00 | 7 253.00 | 232 091.00 | 239 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
BZ Autres créances | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CF Disponibilités | 64 408.00 | | 64 408.00 | 64 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 367.00 | | 82 367.00 | 82 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 711.00 | 7 253.00 | 314 458.00 | 321 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
DG Autres réserves | 62 772.00 | 23 375.00 | | 62 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 579.00 | 39 397.00 | | 25 579.00 |
DL TOTAL (I) | 89 682.00 | 64 103.00 | | 89 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 095.00 | 146 684.00 | | 218 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 381.00 | 1 025.00 | | 4 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 301.00 | 8 887.00 | | 2 301.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 776.00 | 156 622.00 | | 224 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 458.00 | 220 725.00 | | 314 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -35 454.00 | 18 767.00 | | -35 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 506.00 | | 83 506.00 | 83 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 506.00 | | 83 506.00 | 83 506.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 748.00 | 9 215.00 | | 4 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 590.00 | 78 531.00 | | 83 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 011.00 | 39 133.00 | | 58 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 579.00 | 39 397.00 | | 25 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 494.00 | | 89 850.00 | 149 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 494.00 | | 89 775.00 | 149 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 647.00 | 3 606.00 | | 3 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 647.00 | 3 606.00 | | 3 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
UX Autres créances clients | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 095.00 | -42 136.00 | 77 724.00 | 218 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 160.00 | | | 81 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
VW T.V.A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 776.00 | -35 454.00 | 77 724.00 | 224 776.00 |