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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 882.00 | 37 443.00 | 114 439.00 | 151 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 758.00 | 3 089.00 | 8 668.00 | 11 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 688.00 | 40 532.00 | 123 155.00 | 163 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BZ Autres créances | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CF Disponibilités | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 965.00 | 40 532.00 | 147 432.00 | 187 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48.00 | | | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 339.00 | | | -30 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 600.00 | -30 339.00 | | 16 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 252.00 | 20 237.00 | | 26 252.00 |
DL TOTAL (I) | 22 513.00 | -101.00 | | 22 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 313.00 | 66 546.00 | | 54 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 073.00 | 40 624.00 | | 59 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 636.00 | 2 860.00 | | 2 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 896.00 | 2 149.00 | | 8 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 919.00 | 112 181.00 | | 124 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 432.00 | 112 079.00 | | 147 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 044.00 | 57 867.00 | | 83 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 216.00 | | 112 216.00 | 112 216.00 |
FG Production vendue services | 34 530.00 | | 34 530.00 | 34 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 746.00 | | 146 746.00 | 146 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 446.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 232.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 735.00 | 2 537.00 | | 3 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 735.00 | 2 537.00 | | 3 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 950.00 | 2 537.00 | | -5 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 221.00 | -93.00 | | -3 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 128.00 | 44 092.00 | | 159 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 528.00 | 74 432.00 | | 142 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 600.00 | -30 339.00 | | 16 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 693.00 | | 57 788.00 | 120 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 793.00 | 163 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 793.00 | 163 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 645.00 | | 57 788.00 | 120 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 408.00 | 34 918.00 | 14 793.00 | 20 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 408.00 | 34 918.00 | 14 793.00 | 20 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 932.00 | | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 313.00 | 12 439.00 | 41 874.00 | 54 313.00 |
VI Groupe et associés | 59 073.00 | 59 073.00 | | 59 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VW T.V.A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 919.00 | 83 044.00 | 41 874.00 | 124 919.00 |