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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 434.00 | 1 321.00 | 7 113.00 | 8 434.00 |
040 Immobilisations financières | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 831.00 | 1 321.00 | 80 510.00 | 81 831.00 |
060 Stock marchandises | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
072 Créances – Autres | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
084 Disponibilités | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 026.00 | | 44 026.00 | 44 026.00 |
110 Total général Actif | 125 856.00 | 1 321.00 | 124 535.00 | 125 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 831.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 977.00 | | | 168 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 726.00 | | | 726.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 661.00 | | | 661.00 |
230 Autres produits | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 478.00 | | | 170 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 593.00 | | | 52 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 717.00 | | | -4 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
242 Autres charges externes. | 90 987.00 | | | 90 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
252 Charges sociales | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 337.00 | | | 156 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
280 Produits financiers | 325.00 | | | 325.00 |
294 Charges financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 326.00 | | | 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 831.00 | | | 81 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 831.00 | | | 81 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |